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Índice | Refinitiv Qualified Global Convertible (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Patrimonio del fondo | EUR 481 m |
Gastos corrientes | 0,55% annuo |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 maggio 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Nessun rimborso fiscale |
Suiza | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Stati Uniti | 21,14% |
Cayman Islands | 5,05% |
Francia | 4,29% |
Germania | 4,26% |
Altri | 65,26% |
Altri | 97,14% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,28% |
1 mes | +2,94% |
3 meses | +2,29% |
6 meses | +8,06% |
1 año | +10,38% |
3 años | -8,41% |
5 años | +26,69% |
Desde el inicio (MAX) | +23,73% |
2023 | +10,69% |
2022 | -19,79% |
2021 | -1,39% |
2020 | +32,72% |
Volatilidad 1 año | 8,01% |
Volatilidad 3 años | 11,20% |
Volatilidad 5 años | 11,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -6,62% |
Pérdida máxima 3 año | -26,18% |
Pérdida máxima 5 año | -29,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GCVE | GCVE LN INSPF1E | GCVE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPF1 | SPF1 GY INSPF1E | SPF1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 602 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 451 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 254 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 52 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |