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Index | Refinitiv Qualified Global Convertible (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 488 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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USA | 21,14% |
Cayman Islands | 5,05% |
Frankreich | 4,29% |
Deutschland | 4,26% |
Sonstige | 65,26% |
Sonstige | 97,45% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +4,65% |
1 Monat | +0,78% |
3 Monate | +2,34% |
6 Monate | +2,96% |
1 Jahr | +8,51% |
3 Jahre | -11,55% |
5 Jahre | +26,93% |
Seit Auflage (MAX) | +25,37% |
2023 | +10,69% |
2022 | -19,79% |
2021 | -1,39% |
2020 | +32,72% |
Volatilität 1 Jahr | 7,66% |
Volatilität 3 Jahre | 11,07% |
Volatilität 5 Jahre | 11,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GCVE | GCVE LN INSPF1E | GCVE.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Hudson River Virtu |
XETRA | EUR | SPF1 | SPF1 GY INSPF1E | SPF1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 674 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 306 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF | 9 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |