Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® USD Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 117 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,61% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 maart 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US893647BL01 | 1,47% |
US1248EPCN14 | 1,37% |
US88167AAE10 | 1,27% |
US958102AM75 | 1,27% |
US92857WBQ24 | 1,18% |
US651229AW64 | 1,12% |
US451102BZ91 | 0,80% |
US911365BG81 | 0,80% |
US78410GAD60 | 0,79% |
US78410GAG91 | 0,78% |
Anders | 99,78% |
YTD | +9,12% |
1 maand | +3,20% |
3 maanden | +4,88% |
6 maanden | +7,57% |
1 jaar | +14,19% |
3 jaar | +5,06% |
5 jaar | +18,06% |
Since inception | +24,58% |
2023 | +12,11% |
2022 | -15,08% |
2021 | +11,11% |
2020 | -3,15% |
Huidig dividendrendement | 5,83% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,30 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,30 | 6,25% |
2023 | EUR 0,27 | 5,87% |
2022 | EUR 0,25 | 4,32% |
2021 | EUR 0,24 | 4,44% |
2020 | EUR 0,27 | 4,56% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,61% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,32% |
Volatiliteit 5 jaar | 12,78% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,64 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,13 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,26 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,95% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,00% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,73% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -30,73% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IHHG | IHHG LN INAVIHHG | BDFJYL1 0WY1INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.704 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 770 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 634 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 359 | 0,27% p.a. | Accumulerend | Sampling |