Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 619 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,64% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 maart 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
IE00BK8MB266 | 2,95% |
CND100036Q75 | 0,52% |
US91282CCW91 | 0,42% |
CND10004NXW0 | 0,37% |
CND10004R999 | 0,34% |
US91282CBB63 | 0,25% |
CND1000639M1 | 0,24% |
CND100069PL7 | 0,24% |
CND10005F4L5 | 0,24% |
US01F0226831 | 0,23% |
Anders | 94,78% |
YTD | -0,20% |
1 maand | +3,99% |
3 maanden | +9,03% |
6 maanden | +4,21% |
1 jaar | +6,45% |
3 jaar | +0,00% |
5 jaar | +1,23% |
Since inception | +15,65% |
2023 | +8,53% |
2022 | -9,68% |
2021 | +1,40% |
2020 | +4,18% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,64% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,13% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,39% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,67 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,00 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,03 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,05% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,80% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,31% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,31% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | AGGS | AGGS SE INVAGCAC | AGGS.S |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.426 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.373 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.695 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.422 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.351 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |