Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Financials |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Financieel |
Fondsgrootte | EUR 906 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,21% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 september 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | NATIXIS|UBS AG |
JPMorgan Chase & Co. | 9,97% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 9,33% |
Visa, Inc. | 6,71% |
Mastercard, Inc. | 6,00% |
Bank of America Corp. | 4,73% |
Wells Fargo & Co. | 3,43% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,64% |
S&P Global, Inc. | 2,52% |
American Express Co. | 2,34% |
BlackRock, Inc. | 2,09% |
Verenigde Staten | 95,19% |
Zwitserland | 1,81% |
Ierland | 1,05% |
Anders | 1,95% |
Financieel | 82,06% |
Technologie | 17,33% |
Anders | 0,61% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +18,53% |
1 maand | +0,98% |
3 maanden | +5,45% |
6 maanden | +7,54% |
1 jaar | +25,76% |
3 jaar | +31,07% |
5 jaar | +70,19% |
Since inception | +117,52% |
2023 | +10,23% |
2022 | -7,16% |
2021 | +46,43% |
2020 | -10,65% |
Huidig dividendrendement | 1,26% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,37 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,37 | 1,57% |
2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
2021 | EUR 0,32 | 1,82% |
2020 | EUR 0,23 | 1,15% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,21% |
Volatiliteit 3 jaar | 21,18% |
Volatiliteit 5 jaar | 27,48% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,94 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,45 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,41 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,60% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,87% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -43,78% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -43,78% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUFN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.261 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 381 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 198 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |