TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Sampling
Taille du fonds
201 M
Positions
605
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Description
The iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) seeks to track the JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) index. The JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 201 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,60% |
| Date de création/début du négoce | 14 april 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 605 au total
5,68%
| US040114HS26 | 0,70% |
| US040114HT09 | 0,70% |
| XS1582346968 | 0,62% |
| XS2214238441 | 0,59% |
| US760942BA98 | 0,58% |
| IE00BK8MB266 | 0,54% |
| US731011AZ55 | 0,53% |
| XS1807174559 | 0,49% |
| XS1959337749 | 0,47% |
| US715638DF60 | 0,46% |
Secteurs
| Anders | 99,28% |
État : 30/05/2024
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,81% |
| 1 mois | -0,13% |
| 3 mois | +1,81% |
| 6 mois | -1,60% |
| 1 an | +4,52% |
| 3 ans | -7,73% |
| 5 ans | -3,10% |
| Depuis la création (MAX) | -0,48% |
| 2023 | +11,79% |
| 2022 | -16,28% |
| 2021 | +0,17% |
| 2020 | +3,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 5,51% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,17 | 5,37% |
| 2023 | EUR 0,18 | 5,82% |
| 2022 | EUR 0,17 | 4,28% |
| 2021 | EUR 0,15 | 3,70% |
| 2020 | EUR 0,16 | 3,89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,60% |
| Volatilité 3 ans | 9,70% |
| Volatilité 5 ans | 10,07% |
| Rendement par risque 1 an | 0,52 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,16% |
| Perte maximale depuis la création | -25,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0B | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMBC | EMBC SE INAVMBCC | EMBC.S X221INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) | 36 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMBC ?
Le nom de EMBC est iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) est EMBC.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) est IE00B9M04V95.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) est de 201 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).