Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 142 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,59% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 april 2014 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US893647BL01 | 0,53% |
US88167AAE10 | 0,51% |
XS2240463674 | 0,48% |
US88033GDK31 | 0,47% |
US1248EPCN14 | 0,47% |
US92857WBQ24 | 0,45% |
US651229AW64 | 0,40% |
US958102AM75 | 0,39% |
US88033GDQ01 | 0,39% |
US85172FAN96 | 0,33% |
Verenigde Staten | 38,26% |
Italië | 6,19% |
Verenigd Koninkrijk | 4,94% |
Frankrijk | 4,81% |
Anders | 45,80% |
Anders | 99,71% |
YTD | -3,93% |
1 maand | -0,49% |
3 maanden | +1,27% |
6 maanden | -2,88% |
1 jaar | +5,33% |
3 jaar | +7,76% |
5 jaar | +18,55% |
Since inception | +43,99% |
2023 | +14,55% |
2022 | -6,55% |
2021 | +7,39% |
2020 | +3,03% |
Huidig dividendrendement | 5,11% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,81 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,81 | 5,08% |
2023 | EUR 3,58 | 4,91% |
2022 | EUR 3,09 | 3,80% |
2021 | EUR 3,04 | 3,85% |
2020 | EUR 3,41 | 4,26% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,59% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,09% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,51% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,36 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,46 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,66% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,49% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,65% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,65% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEY | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | GHYC | GHYC SE INAVHYCC | GHYC.S X22LINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.935 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.178 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.572 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 946 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |