Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg France Treasury Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Frankrijk, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 739 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,61% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 mei 2012 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
FR0013286192 | 3,50% |
FR0011883966 | 3,44% |
FR0011317783 | 3,43% |
FR0012993103 | 3,36% |
FR0013341682 | 3,22% |
FR0013407236 | 3,15% |
FR001400HI98 | 3,08% |
FR001400L834 | 2,84% |
FR0013313582 | 2,82% |
FR0013516549 | 2,73% |
Frankrijk | 91,33% |
Anders | 8,67% |
Anders | 99,94% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +0,14% |
1 maand | +1,21% |
3 maanden | +3,09% |
6 maanden | +2,15% |
1 jaar | +6,18% |
3 jaar | -14,94% |
5 jaar | -15,93% |
Since inception | +12,44% |
2023 | +6,34% |
2022 | -19,19% |
2021 | -4,24% |
2020 | +4,19% |
Huidig dividendrendement | 2,03% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,66 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,66 | 2,11% |
2023 | EUR 2,25 | 1,77% |
2022 | EUR 0,10 | 0,06% |
2019 | EUR 0,20 | 0,13% |
2018 | EUR 0,25 | 0,17% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,61% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,50% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,46% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,10 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,70 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,53 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,93% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,28% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -24,36% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,36% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IFRB | IFRB NA INAVFRBE | IFRB.AS IFRBEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IFRB | IFRB LN INAVFRBE | IFRB.L IFRBEINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 523 | 0,22% p.a. | Distribueren | Sampling |