Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 302 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,98% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 mei 2012 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
GB00BYZW3G56 | 8,74% |
GB00BTHH2R79 | 8,20% |
GB00BDRHNP05 | 8,02% |
GB00BMF9LG83 | 7,44% |
GB00BPCJD880 | 7,40% |
GB00BFX0ZL78 | 7,33% |
GB00B16NNR78 | 7,11% |
GB00BL68HJ26 | 7,00% |
GB00BL6C7720 | 6,77% |
GB00BNNGP668 | 6,36% |
Verenigd Koninkrijk | 87,57% |
Anders | 12,43% |
Anders | 99,91% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +5,73% |
1 maand | +2,04% |
3 maanden | +2,32% |
6 maanden | +4,91% |
1 jaar | +8,31% |
3 jaar | +0,30% |
5 jaar | +4,87% |
Since inception | +1,98% |
2023 | +5,82% |
2022 | -10,55% |
2021 | +4,82% |
2020 | -3,72% |
Huidig dividendrendement | 2,69% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,56 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,56 | 2,83% |
2023 | EUR 0,73 | 1,36% |
2022 | EUR 0,10 | 0,17% |
2021 | EUR 0,07 | 0,13% |
2020 | EUR 0,28 | 0,46% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,98% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,55% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,04% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,08 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,02 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,14 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,06% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,65% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,13% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,64% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTS | GLTS LN INSYB5 | GLTS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Xetra | EUR | SYB5 | SYB5 GY INSYB5E | SYB5.DE | Societe Generale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.228 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 715 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 629 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 302 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 93 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |