Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 26 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,23% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 maart 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2790222116 | 1,52% |
XS2170186923 | 1,17% |
XS1843433639 | 1,10% |
XS1501554874 | 1,05% |
XS2361850527 | 1,03% |
XS1909184753 | 1,01% |
XS1807306300 | 0,98% |
XS2024543055 | 0,95% |
XS2015296465 | 0,87% |
XS2636439684 | 0,86% |
Anders | 99,96% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,54% |
1 maand | +1,43% |
3 maanden | +2,16% |
6 maanden | +3,78% |
1 jaar | +10,68% |
3 jaar | -10,79% |
5 jaar | - |
Since inception | -9,45% |
2023 | +9,30% |
2022 | -19,83% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,48% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,11 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,11 | 2,68% |
2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,23% |
Volatiliteit 3 jaar | 5,16% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 3,30 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,72 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,52% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -27,17% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -27,17% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
Xetra | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |