Verhandel deze ETF bij je broker
Index | PIMCO US Dollar Short Maturity |
Investeringsfocus | Geldmarkt, USD |
Fondsgrootte | EUR 2.962 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,93% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 22 februari 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | PIMCO |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Pacific Investment Management Company, LLC |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US22411VAV09 | 1,95% |
US65535HAP47 | 1,69% |
US61747YEN13 | 1,66% |
US928668BY79 | 1,48% |
HK0000744570 | 1,41% |
US29278GAL23 | 1,35% |
US38141GYQ18 | 1,26% |
US3134H1TF05 | 1,26% |
US12635FAT12 | 1,23% |
US69376Q2C60 | 1,22% |
Verenigde Staten | 41,17% |
Verenigd Koninkrijk | 5,49% |
Japan | 3,82% |
Zuid-Korea | 2,20% |
Anders | 47,32% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,66% |
1 maand | -1,84% |
3 maanden | -1,02% |
6 maanden | +0,39% |
1 jaar | +4,23% |
3 jaar | +15,49% |
5 jaar | +10,98% |
Since inception | +54,79% |
2023 | +2,06% |
2022 | +5,44% |
2021 | +8,23% |
2020 | -7,23% |
Huidig dividendrendement | 5,35% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,83 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,83 | 5,28% |
2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
2021 | EUR 0,29 | 0,35% |
2020 | EUR 1,07 | 1,18% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,93% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,88% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,36% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,62 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,29 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,47% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,81% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -11,81% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,33% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 395 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 323 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |