Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Pacific ex Japan |
Investeringsfocus | Aandelen, Azië-Pacific |
Fondsgrootte | EUR 174 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,60% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,22% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 april 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
BHP Group Ltd. | 8,01% |
Commonwealth Bank of Australia | 7,89% |
CSL Ltd. | 5,28% |
AIA Group Ltd. | 4,23% |
National Australia Bank | 4,16% |
Westpac Banking Corp. | 3,50% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,15% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,92% |
Macquarie Group Ltd. | 2,76% |
Wesfarmers Ltd. | 2,74% |
Australië | 67,27% |
Hong Kong | 15,63% |
Singapore | 11,03% |
Nieuw-Zeeland | 2,34% |
Anders | 3,73% |
Financieel | 39,07% |
Grondstoffen | 14,25% |
Vastgoed | 8,37% |
Gezondheidszorg | 7,75% |
Anders | 30,56% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,66% |
1 maand | -4,33% |
3 maanden | -1,76% |
6 maanden | +5,14% |
1 jaar | +7,62% |
3 jaar | +1,45% |
5 jaar | +21,84% |
Since inception | +247,88% |
2023 | +2,21% |
2022 | -0,61% |
2021 | +12,83% |
2020 | -2,97% |
Huidig dividendrendement | 3,58% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,42 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,42 | 3,72% |
2023 | EUR 1,41 | 3,49% |
2022 | EUR 1,58 | 3,73% |
2021 | EUR 1,18 | 3,07% |
2020 | EUR 1,02 | 2,51% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,22% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,65% |
Volatiliteit 5 jaar | 17,51% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,03 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,23 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,30% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,50% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -37,59% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -37,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SPXJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXJ | SPXJ IM INAVPXJE | SPXJ.MI SPXJEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IPXJ | IPXJ LN INAVPXJU | IPXJ.L SPXJUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPXJ LN INAVPXJG | SPXJ.L SPXJGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXJ | SPXJ SE INAVPXJU | SPXJ.S SPXJUSD.DE | |
Xetra | EUR | EUNJ | EUNJ GY INAVPXJU | EUNJ.DE SPXJUSD.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.423 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 477 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 64 | 0,14% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 15 | 0,12% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |