Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Islamic |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 217 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,59% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 december 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 27,05% |
Tesla | 4,73% |
Exxon Mobil Corp. | 4,72% |
Procter & Gamble Co. | 3,54% |
Johnson & Johnson | 3,23% |
Chevron Corp. | 2,61% |
AMD | 2,49% |
Salesforce, Inc. | 1,95% |
Linde Plc | 1,93% |
Adobe | 1,86% |
Verenigde Staten | 92,93% |
Ierland | 3,56% |
Anders | 3,51% |
Technologie | 47,40% |
Energie | 13,42% |
Gezondheidszorg | 11,62% |
Industrie | 6,73% |
Anders | 20,83% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +11,68% |
1 maand | +3,80% |
3 maanden | +5,32% |
6 maanden | +11,36% |
1 jaar | +18,92% |
3 jaar | +46,92% |
5 jaar | +83,95% |
Since inception | +382,70% |
2023 | +20,58% |
2022 | -6,18% |
2021 | +39,61% |
2020 | -1,92% |
Huidig dividendrendement | 0,92% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,63 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,63 | 1,09% |
2023 | EUR 0,69 | 1,34% |
2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
2021 | EUR 0,54 | 1,35% |
2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,59% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,79% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,89% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,50 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,81 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,62 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,45% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,82% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,19% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,27% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF | 11 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |