Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI World Islamic |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 572 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,52% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 december 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 18,10% |
Tesla | 3,16% |
Exxon Mobil Corp. | 3,16% |
Procter & Gamble Co. | 2,37% |
Johnson & Johnson | 2,16% |
Chevron Corp. | 1,75% |
AMD | 1,67% |
Shell Plc | 1,43% |
Salesforce, Inc. | 1,30% |
Linde Plc | 1,29% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +10,77% |
1 maand | +3,26% |
3 maanden | +4,30% |
6 maanden | +10,74% |
1 jaar | +17,78% |
3 jaar | +38,16% |
5 jaar | +70,99% |
Since inception | +247,99% |
2023 | +18,66% |
2022 | -6,32% |
2021 | +31,66% |
2020 | -1,09% |
Huidig dividendrendement | 1,37% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,64 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,64 | 1,59% |
2023 | EUR 0,68 | 1,87% |
2022 | EUR 0,75 | 1,91% |
2021 | EUR 0,56 | 1,83% |
2020 | EUR 0,46 | 1,46% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,52% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,29% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,94% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,54 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,80 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,67 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,66% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,55% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,84% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -40,20% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDW | ISDW LN INAVISWU | ISDW.L ISWDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISWD LN INAVISWG | ISWD.L ISWDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ISWD | ISWD SE INAVISWU | ISWD.S ISWDUSDINAV.DE | |
Xetra | EUR | IUSD | IUSD GY | IUSD.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 45 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |