Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
Investeringsfocus | Vastgoed, Azië-Pacific |
Fondsgrootte | EUR 354 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,59% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,64% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 oktober 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 9,23% |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 6,07% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,07% |
Scentre Group | 3,88% |
Link Real Estate Invt | 3,55% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,58% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,39% |
Stockland | 2,36% |
Nippon Building Fund | 1,93% |
GPT Group | 1,91% |
Vastgoed | 98,37% |
Anders | 1,63% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,64% |
1 maand | +5,65% |
3 maanden | +10,14% |
6 maanden | +6,34% |
1 jaar | +5,18% |
3 jaar | -7,89% |
5 jaar | -13,84% |
Since inception | +82,51% |
2023 | -5,52% |
2022 | -6,89% |
2021 | +12,92% |
2020 | -16,60% |
Huidig dividendrendement | 3,72% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,72 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,72 | 3,77% |
2023 | EUR 0,74 | 3,47% |
2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
2021 | EUR 0,69 | 3,20% |
2020 | EUR 0,75 | 2,82% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,64% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,60% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,31% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,38 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,21 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,18 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,21% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,80% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,47% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -66,10% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
Xetra | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 259 | 0,59% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |