Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 34 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,36% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 december 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00BK8MB266 | 3,51% |
CND10005L4G7 | 1,07% |
CND10004R999 | 0,79% |
CND100036Q75 | 0,63% |
CND10004T201 | 0,59% |
CND10004R114 | 0,54% |
CND10004TCN0 | 0,47% |
CND10005NWW9 | 0,46% |
CND10005QTD8 | 0,43% |
CND10005K405 | 0,43% |
Anders | 95,58% |
YTD | +3,97% |
1 maand | -0,18% |
3 maanden | +3,97% |
6 maanden | +4,36% |
1 jaar | +8,48% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -6,46% |
2023 | +8,40% |
2022 | -17,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 8,36% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,01 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,84% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -19,53% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | AEGG | AEGG LN | AEGG.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.447 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.361 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.636 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.388 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.337 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |