Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 0-3, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 327 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 september 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS1586555945 | 0,86% |
IE00B9346255 | 0,77% |
XS1204154410 | 0,76% |
XS1463043973 | 0,74% |
XS1603892149 | 0,74% |
FR001400CMY0 | 0,70% |
XS1605365193 | 0,57% |
XS1617830721 | 0,56% |
FR0013479276 | 0,56% |
FR0013463668 | 0,55% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,35% |
1 maand | +0,76% |
3 maanden | +1,35% |
6 maanden | +1,93% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +5,61% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,39% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Parijs | EUR | IB27 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | IB27 | - - | - - | - |
gettex | EUR | IB27 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IB27 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | IB27 |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 86 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |