Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Sectorstrategie, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 10 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,75% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,55% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 april 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Revisiebedrijf | Deloitte Ireland |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Linde Plc | 3,86% |
Tesla | 2,92% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,96% |
Air Liquide SA | 1,80% |
Home Depot | 1,69% |
Novo Nordisk A/S | 1,52% |
NextEra Energy, Inc. | 1,45% |
Costco Wholesale | 1,45% |
Visa, Inc. | 1,43% |
Ecolab | 1,12% |
YTD | +7,33% |
1 maand | -1,89% |
3 maanden | -0,14% |
6 maanden | +6,05% |
1 jaar | +12,57% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +14,39% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 9,55% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,31 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,86% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,39% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | USD | 5HGU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | 5HGG | |||
London Stock Exchange | USD | 5HGU | |||
SIX Swiss Exchange | USD | 5HGU |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |