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Indice | MSCI USA ESG Enhanced Focus (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Sociaal/Milieu |
Taille du fonds | EUR 366 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,78% |
Date de création/début du négoce | 25 juni 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ierland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mei |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% belastingvermindering |
Suisse | Onbekend |
Autriche | Belastingrapportagefonds |
Grande-Bretagne | UK-rapportage |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 6,74% |
NVIDIA Corp. | 6,68% |
Apple | 6,42% |
Amazon.com, Inc. | 3,76% |
Alphabet, Inc. C | 3,18% |
Meta Platforms | 2,12% |
Eli Lilly & Co. | 1,75% |
Broadcom Inc. | 1,44% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,33% |
Tesla | 1,20% |
Verenigde Staten | 96,15% |
Ierland | 1,30% |
Anders | 2,55% |
Technologie | 37,82% |
Gezondheidszorg | 13,03% |
Financieel | 10,35% |
Consumer Discretionary | 9,37% |
Anders | 29,43% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
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Année en cours | +11,76% |
1 mois | -3,88% |
3 mois | +3,45% |
6 mois | +8,78% |
1 an | +19,25% |
3 ans | +8,99% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +13,10% |
2023 | +22,01% |
2022 | -24,55% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,78% |
Volatilité 3 ans | 20,03% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,50% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUC | - - | - - | - |
Xetra | EUR | CBUC | CBUC GY INVUESG1 | CBUC.DE CXPJEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.015 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.137 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.884 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.420 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.742 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |