Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 36 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,76% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 augustus 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00BK8MB266 | 3,51% |
CND10005L4G7 | 1,07% |
CND10004R999 | 0,79% |
CND100036Q75 | 0,63% |
CND10004T201 | 0,59% |
CND10004R114 | 0,54% |
CND10004TCN0 | 0,47% |
CND10005NWW9 | 0,46% |
CND10005QTD8 | 0,43% |
CND10005K405 | 0,43% |
Anders | 95,58% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,86% |
1 maand | +1,91% |
3 maanden | +3,02% |
6 maanden | +2,18% |
1 jaar | +6,38% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -6,77% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,16% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,12 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,12 | 3,26% |
2023 | EUR 0,08 | 2,21% |
2022 | EUR 0,04 | 0,86% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,76% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,94 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,93% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,85% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.447 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.361 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.636 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.388 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.337 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |