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Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
Axe d’investissement | Geldmarkt, USD |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 24 september 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ierland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Onbekend |
Suisse | Onbekend |
Autriche | Onbekend |
Grande-Bretagne | Onbekend |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | - |
1 mois | +3,83% |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,27% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -0,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | U03A |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 523 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 281 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 226 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 214 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 28 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |