Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Spanje, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,22% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,69% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 oktober 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
ES0000012411 | 2,90% |
ES0000011868 | 2,78% |
ES0000012G34 | 2,66% |
ES00000128H5 | 2,62% |
ES0000012B39 | 2,47% |
ES0000012L78 | 2,46% |
ES00000127G9 | 2,41% |
ES00000123C7 | 2,40% |
ES0000012B88 | 2,38% |
ES00000121S7 | 2,37% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,97% |
YTD | +9,06% |
1 maand | +1,10% |
3 maanden | +3,88% |
6 maanden | +7,25% |
1 jaar | +14,07% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +18,28% |
2023 | +10,44% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,52% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,10 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,10 | 1,71% |
2023 | EUR 0,08 | 1,43% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,69% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,10 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,33% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -8,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SPPB | SPPB LN | SPPB.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 336 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 9 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Sampling |