Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Treasuries |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 18 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 september 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | - |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | - |
1 maand | -0,22% |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -0,66% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,74% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGBG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | IGBG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 880 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 759 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 690 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 412 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 365 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |