Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 31 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 mei 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | - |
Revisiebedrijf | - |
Einde belastingjaar | - |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | - |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Onbekend |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2545206166 | 0,95% |
XS2076099865 | 0,93% |
FR001400GGZ0 | 0,92% |
FR001400CFW8 | 0,91% |
XS2806471368 | 0,90% |
XS1111559925 | 0,85% |
DE000A2GSCW3 | 0,83% |
XS1958307461 | 0,82% |
FR0013410818 | 0,82% |
FR0013421815 | 0,80% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,05% |
YTD | - |
1 maand | +0,60% |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +1,23% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,80% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | 29GI | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | 29GI |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.692 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.056 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 926 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 846 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 407 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |