Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 0-3, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 175 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 september 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US172967KA87 | 0,94% |
US87264ABD63 | 0,91% |
US55903VBA08 | 0,89% |
US023135BC96 | 0,84% |
US92343VDY74 | 0,80% |
US61746BEF94 | 0,75% |
US94974BGL80 | 0,70% |
US00206RJX17 | 0,65% |
US30303M8G02 | 0,63% |
US68389XBN49 | 0,62% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,37% |
1 maand | -1,09% |
3 maanden | +0,37% |
6 maanden | +1,95% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +4,98% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,29% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Parijs | EUR | DI27 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | CEBK | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ID27 | |||
SIX Swiss Exchange | USD | ID27 |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.346 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 968 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 595 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 423 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 323 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |