Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE IdealRatings Sukuk |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 2 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 september 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | HSBC ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Bewaarbank | HSBC Continental Europe |
Revisiebedrijf | KPMG (Ireland) |
Einde belastingjaar | 30 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | - |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US48266XAF24 | 4,51% |
US48266XAB10 | 3,75% |
US48266XAH89 | 2,79% |
US48266XAG07 | 2,70% |
XS2706163131 | 2,29% |
US78397PAD33 | 2,25% |
XS2763630857 | 1,94% |
US71567PAF71 | 1,94% |
XS2124965299 | 1,87% |
US78397PAB76 | 1,82% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,88% |
1 maand | -1,03% |
3 maanden | +0,63% |
6 maanden | +2,44% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +3,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,97% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HBKS | |||
London Stock Exchange | USD | HBKU |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.292 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 886 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 825 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 240 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 128 | 0,17% p.a. | Distribueren | Sampling |