TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribueren
Replicación
Swap-gebaseerd
Tamaño del fondo
311 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Aandelen, Verenigde Staten |
| Patrimonio del fondo | EUR 311 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 april 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 maart |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Onbekend |
| Suiza | Onbekend |
| Austria | Onbekend |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | +20,38% |
| 1 mes | +2,47% |
| 3 meses | +7,52% |
| 6 meses | +18,67% |
| 1 año | +28,93% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +36,10% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 1,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,07 | 1,48% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,58% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Risk overview
| Volatility 1 year | 11.57% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 2.49 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -6.96% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -15.98% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84.236 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.718 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.812 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.280 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.232 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de I50D?
El nombre de I50D es iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es I50D.
¿Cuál es el ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es IE000D3BWBR2.
¿Cuáles son los gastos de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar halfjaarlijks para iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es de 311 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.