Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 54 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,53% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 september 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US88167AAE10 | 0,54% |
US279158AS81 | 0,40% |
US80007RAE53 | 0,39% |
USC3535CAQ18 | 0,37% |
US80007RAF29 | 0,33% |
US279158AV11 | 0,32% |
US279158AN94 | 0,32% |
USY7141BAB90 | 0,32% |
XS2383421711 | 0,32% |
XS1551355149 | 0,31% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,04% |
YTD | +7,78% |
1 maand | +1,62% |
3 maanden | +5,66% |
6 maanden | +6,71% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +13,26% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,78% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SNGB |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.080 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 644 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 309 | 0,53% p.a. | Accumulerend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 159 | 0,35% p.a. | Distribueren | Sampling |