Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA ESG Universal Select Business Screens |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 22 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,36% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 augustus 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
NVIDIA Corp. | 6,35% |
Apple | 5,37% |
Microsoft Corp. | 5,10% |
Amazon.com, Inc. | 2,47% |
Alphabet, Inc. A | 1,95% |
UnitedHealth Group | 1,71% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Broadcom Inc. | 1,60% |
Mastercard, Inc. | 1,33% |
Meta Platforms | 1,26% |
Verenigde Staten | 95,38% |
Ierland | 2,09% |
Anders | 2,53% |
Technologie | 37,54% |
Gezondheidszorg | 12,74% |
Financieel | 10,06% |
Consumer Discretionary | 9,52% |
Anders | 30,14% |
YTD | +14,93% |
1 maand | -4,06% |
3 maanden | +2,57% |
6 maanden | +7,93% |
1 jaar | +24,02% |
3 jaar | +30,72% |
5 jaar | - |
Since inception | +31,21% |
2023 | +23,01% |
2022 | -16,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,05% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,75 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,75 | 1,28% |
2023 | EUR 0,76 | 1,47% |
2022 | EUR 0,72 | 1,15% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,36% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,80% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,79 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,50 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,94% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,99% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -19,99% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ESUS | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | - | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | USD | ESUD | ESUD LN ESUDIN | ESUD.L DN59INAV.DE | COMMERZBANK AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 2.296 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |