Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Sectorstrategie, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 33 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,75% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,31% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 december 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Revisiebedrijf | Deloitte Ireland |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Deutsche Telekom AG | 4,58% |
L'Oréal SA | 4,40% |
Diageo Plc | 4,37% |
Compagnie Financière Richemont SA | 3,81% |
Vodafone Group Plc | 3,19% |
Orange SA | 3,10% |
Hermès International SCA | 2,98% |
Telefónica SA | 2,84% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,77% |
Reckitt Benckiser Group | 2,59% |
YTD | -0,90% |
1 maand | -3,52% |
3 maanden | -2,87% |
6 maanden | +2,36% |
1 jaar | +1,07% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -3,67% |
2023 | +7,00% |
2022 | -9,30% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | 10,31% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,10 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,87% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,00% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5HEU | - - | - - | - |
Xetra | EUR | 5HEU | 5HEU GY CAPEEUESGNR | 5HEU.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 162 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |