TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulerend
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
4 mln
Partecipazioni
24
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS index. The ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS index tracks US treasuries. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Documenti
Grafico
Básico
Datos
| Índice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
| Foco de la inversión | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 3-5, Maturity bonds |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 juni 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 november |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | Onbekend |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 24
57,32%
| US91282CKP58 | 6,60% |
| US91282CKT70 | 6,55% |
| US91282CKX82 | 6,45% |
| US91282CLC37 | 6,36% |
| US91282CKG59 | 6,19% |
| US91282CKD29 | 5,96% |
| US91282CJW29 | 5,50% |
| US9128286B18 | 5,13% |
| US91282CDW82 | 4,41% |
| US91282CEB37 | 4,17% |
Países
| Anders | 100,00% |
Sectores
| Anders | 99,84% |
A partir de 29/08/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +1,45% |
| 3 meses | +1,63% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,34% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IT29 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è -.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è IE00055OM853.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è di 4 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.