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Índice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
Foco de la inversión | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 3-5, Maturity bonds |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 juni 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ierland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 november |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Geen belastingvermindering |
Suiza | Onbekend |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Reino Unido | UK-rapportage |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
US91282CKP58 | 6,60% |
US91282CKT70 | 6,55% |
US91282CKX82 | 6,45% |
US91282CLC37 | 6,36% |
US91282CKG59 | 6,19% |
US91282CKD29 | 5,96% |
US91282CJW29 | 5,50% |
US9128286B18 | 5,13% |
US91282CDW82 | 4,41% |
US91282CEB37 | 4,17% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,84% |
YTD | - |
1 mes | +1,45% |
3 meses | +1,63% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,34% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | IT29 |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |