Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 171 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,27% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,16% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 september 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00BK8MB266 | 0,88% |
US25461LAA08 | 0,49% |
US91327TAA97 | 0,40% |
US45824TBC80 | 0,39% |
US00253XAB73 | 0,39% |
US1248EPBT92 | 0,39% |
US893647BU00 | 0,38% |
US29103CAA62 | 0,37% |
US893647BL01 | 0,35% |
US68245XAM11 | 0,34% |
Anders | 100,00% |
YTD | +9,83% |
1 maand | +2,99% |
3 maanden | +5,08% |
6 maanden | +8,06% |
1 jaar | +15,53% |
3 jaar | +3,83% |
5 jaar | - |
Since inception | +4,19% |
2023 | +13,84% |
2022 | -18,07% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 6,70% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,35 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,35 | 7,20% |
2023 | EUR 0,31 | 6,79% |
2022 | EUR 0,31 | 5,16% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,16% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,79% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,90 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,37% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,07% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,07% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DHYG | DHYG LN | DHYG.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.704 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 770 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 634 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 359 | 0,27% p.a. | Accumulerend | Sampling |