Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Active Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 oktober 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CKS97 | 9,12% |
CND100076348 | 5,51% |
US91282CKR15 | 3,83% |
US31418ET678 | 2,48% |
US3132DWEE93 | 2,00% |
IT0005580094 | 1,79% |
MX0MGO0000P2 | 1,65% |
JP1103701P43 | 1,64% |
US3132DWJG96 | 1,64% |
ES0000012L78 | 1,63% |
Anders | 100,00% |
Anders | 97,26% |
YTD | +4,02% |
1 maand | +1,41% |
3 maanden | +2,13% |
6 maanden | +2,65% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +5,77% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,21% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | JAGU | JAGU SW JAGUUSIV | JAGU.S JAGUUSiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.447 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.361 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.908 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.636 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.388 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |