Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 113 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,01% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 januari 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US23918KAS78 | 0,36% |
US651229AW64 | 0,35% |
US527298BV47 | 0,33% |
XS2589361240 | 0,32% |
US958102AM75 | 0,31% |
US91327TAA97 | 0,31% |
XS2562213145 | 0,29% |
US92857WBQ24 | 0,29% |
US68622TAA97 | 0,29% |
US68622TAB70 | 0,28% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +7,35% |
1 maand | +2,26% |
3 maanden | +5,79% |
6 maanden | +6,37% |
1 jaar | +12,04% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +17,80% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 6,65% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,45 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,45 | 6,95% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,01% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,50 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,56% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -4,56% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GBHG | GBHG LN GBHGINS | GBHG.L IN2VINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.935 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.178 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.572 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 946 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |