Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Morningstar US Small Cap Target Market Exposure |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Small Cap |
Fondsgrootte | EUR 125 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 16,91% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 augustus 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Super Micro Computer | 0,79% |
Vertiv Holdings | 0,65% |
Deckers Outdoor | 0,57% |
MicroStrategy | 0,45% |
Carlisle Cos | 0,42% |
Axon Enterprise, Inc. | 0,41% |
Builders FirstSource | 0,40% |
EMCOR Group | 0,37% |
Williams-Sonoma | 0,36% |
Reliance Inc | 0,35% |
Verenigde Staten | 93,12% |
Bermuda | 1,09% |
Anders | 5,79% |
Industrie | 19,90% |
Consumer Discretionary | 14,32% |
Financieel | 14,05% |
Technologie | 14,05% |
Anders | 37,68% |
YTD | +9,30% |
1 maand | +4,49% |
3 maanden | +5,19% |
6 maanden | +11,48% |
1 jaar | +17,25% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +12,27% |
2023 | +14,32% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 0,65% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,17 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,17 | 0,76% |
2023 | EUR 0,28 | 1,32% |
Volatiliteit 1 jaar | 16,91% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,02 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,78% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -19,31% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | BBDS | BBDS LN BBSDGBIV | BBDS.L BBSDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBSD | BBSD LN BBSDUSIV | BBSD.L BBSDUSiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 32 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |