Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 2.744 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,92% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 september 2013 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Frankrijk |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services SA |
Revisiebedrijf | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +15,20% |
1 maand | -4,13% |
3 maanden | +2,39% |
6 maanden | +8,18% |
1 jaar | +23,26% |
3 jaar | +35,37% |
5 jaar | +104,04% |
Since inception | +369,29% |
2023 | +21,78% |
2022 | -13,27% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,47% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,92% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,24% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,76% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,80 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,58 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,70 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,06% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,04% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,67% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | 0XC5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ESDN MM IESD | ESD.MX ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Euronext Parijs | USD | ESD | ESD FP IESD | ESD.PA ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
SIX Swiss Exchange | USD | ESD | ESD SE IESD | ESD.S ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Xetra | USD | ESAP | ESAP GY IESD | ESAP.DE ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.118 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.120 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |