Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 296 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,14% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 november 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2575952424 | 1,32% |
FR001400D5T9 | 1,31% |
DE000A351ZT4 | 1,25% |
XS2345982362 | 1,24% |
FR0014009EJ8 | 1,24% |
FR001400FXU8 | 1,23% |
XS2616008541 | 1,21% |
XS2421195848 | 1,21% |
DE000A351ZR8 | 1,20% |
XS2675225531 | 1,19% |
Anders | 99,91% |
YTD | -0,12% |
1 maand | -0,11% |
3 maanden | +0,35% |
6 maanden | +0,77% |
1 jaar | +5,33% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -9,22% |
2023 | +7,74% |
2022 | -15,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,68% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,48 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,48 | 1,74% |
2023 | EUR 1,16 | 1,38% |
2022 | EUR 0,68 | 0,68% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,14% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,28 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,01% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,77% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D6RA | - - | - - | - |
Xetra | EUR | D6RA | D6RA GY iD6RA | D6RA.DE DH6VINAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.751 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.339 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.518 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |