Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI World |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 2.639 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,31% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,99% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 4 september 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 4,79% |
Apple | 4,69% |
NVIDIA Corp. | 4,69% |
Amazon.com, Inc. | 2,75% |
Meta Platforms | 1,68% |
Alphabet, Inc. A | 1,63% |
Alphabet, Inc. C | 1,42% |
Eli Lilly & Co. | 1,11% |
Broadcom Inc. | 1,07% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,88% |
YTD | +12,01% |
1 maand | -4,21% |
3 maanden | +0,86% |
6 maanden | +6,16% |
1 jaar | +19,16% |
3 jaar | +25,13% |
5 jaar | +78,42% |
Since inception | +86,79% |
2023 | +19,50% |
2022 | -13,58% |
2021 | +31,47% |
2020 | +5,41% |
Huidig dividendrendement | 1,14% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,37 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,37 | 1,34% |
2023 | EUR 0,40 | 1,61% |
2022 | EUR 0,41 | 1,41% |
2021 | EUR 0,28 | 1,25% |
2020 | EUR 0,29 | 1,34% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,99% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,01% |
Volatiliteit 5 jaar | 17,34% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,74 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,71 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,15% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,93% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,60% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,60% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFW | - - | - - | - |
Xetra | EUR | ELFW | ELFW GR IELFW | ELFW.DE 18F2INAV.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 69.881 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.966 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Sampling |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.671 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6.732 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.378 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |