Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 13 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,12% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 november 2015 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
GR0128015725 | 5,07% |
IT0001444378 | 4,74% |
IT0001278511 | 4,29% |
FR0011883966 | 4,28% |
GR0124034688 | 4,27% |
ES00000128H5 | 4,26% |
FR0012993103 | 4,17% |
FR0011317783 | 4,12% |
ES00000127G9 | 4,05% |
ES0000012B39 | 4,05% |
Anders | 99,53% |
YTD | -0,18% |
1 maand | +0,29% |
3 maanden | +0,43% |
6 maanden | +0,48% |
1 jaar | +5,15% |
3 jaar | -9,68% |
5 jaar | -7,48% |
Since inception | -1,73% |
2023 | +7,15% |
2022 | -14,45% |
2021 | -2,21% |
2020 | +3,28% |
Huidig dividendrendement | 1,34% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,10 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,10 | 1,39% |
2023 | EUR 1,67 | 2,11% |
2022 | EUR 1,94 | 2,05% |
2021 | EUR 2,29 | 2,31% |
2020 | EUR 3,03 | 3,06% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,12% |
Volatiliteit 3 jaar | 5,41% |
Volatiliteit 5 jaar | 4,54% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,62 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,34 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,31% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,67% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,92% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFD | - - | - - | - |
Xetra | EUR | ELFD | ELFD GY ELFDIV | ELFD.DE ELFDIV.SG | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.594 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.178 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 971 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 644 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 513 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |