Verhandel deze ETF bij je broker
Index | DAX® ex Financials 30 |
Investeringsfocus | Aandelen, Duitsland |
Fondsgrootte | EUR 25 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,45% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 juli 2013 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Siemens AG | 9,42% |
Deutsche Telekom AG | 9,28% |
SAP SE | 9,21% |
Mercedes-Benz Group AG | 6,41% |
Infineon Technologies AG | 5,89% |
BASF SE | 5,22% |
adidas AG | 4,68% |
Deutsche Post AG | 4,49% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,36% |
Bayer AG | 3,35% |
Duitsland | 95,47% |
Anders | 4,53% |
Industrie | 24,04% |
Consumer Discretionary | 18,26% |
Technologie | 15,10% |
Gezondheidszorg | 9,95% |
Anders | 32,65% |
YTD | +8,64% |
1 maand | +3,07% |
3 maanden | +2,63% |
6 maanden | +10,63% |
1 jaar | +8,40% |
3 jaar | +2,66% |
5 jaar | +32,70% |
Since inception | +97,29% |
2023 | +16,32% |
2022 | -18,07% |
2021 | +13,59% |
2020 | +5,05% |
Huidig dividendrendement | 1,72% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,49 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,49 | 1,83% |
2023 | EUR 0,80 | 3,39% |
2022 | EUR 0,66 | 2,23% |
2021 | EUR 0,47 | 1,78% |
2020 | EUR 0,46 | 1,79% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,45% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,56% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,52% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,73 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,05 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,28 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -14,49% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -31,35% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -38,45% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -40,95% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | ELF0 | ELF0 GY IDXF30 | ELF0.DE IDXF30.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.382 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.519 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 695 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 683 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 417 | 0,09% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |