Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 128 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,49% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 maart 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2630111719 | 3,75% |
FR0014006UO0 | 3,47% |
FR001400DNG3 | 3,43% |
XS2634690114 | 3,24% |
XS2623956773 | 3,13% |
XS2769894135 | 3,04% |
XS2477935345 | 2,97% |
XS2350621863 | 2,87% |
XS2459544339 | 2,87% |
XS2745725155 | 2,86% |
Anders | 99,23% |
YTD | -0,21% |
1 maand | -0,13% |
3 maanden | +0,40% |
6 maanden | +0,82% |
1 jaar | +5,22% |
3 jaar | -10,53% |
5 jaar | -7,86% |
Since inception | +28,54% |
2023 | +7,98% |
2022 | -16,02% |
2021 | -1,38% |
2020 | +2,81% |
Huidig dividendrendement | 1,72% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,67 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,67 | 1,78% |
2023 | EUR 2,30 | 2,46% |
2022 | EUR 1,11 | 0,99% |
2021 | EUR 1,03 | 0,90% |
2020 | EUR 1,04 | 0,92% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,49% |
Volatiliteit 3 jaar | 5,80% |
Volatiliteit 5 jaar | 5,13% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,16 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,63 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,32 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,32% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,68% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -19,68% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -19,68% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.751 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.339 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.518 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |