Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 343 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,79% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 februari 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CH1214797172 | 3,56% |
XS2705604234 | 2,24% |
XS2486589596 | 2,09% |
XS2621539910 | 1,83% |
XS2575952424 | 1,77% |
FR001400CMY0 | 1,75% |
FR001400LZI6 | 1,67% |
XS2624977554 | 1,66% |
FR001400KZP3 | 1,62% |
FR001400E797 | 1,62% |
Anders | 99,29% |
YTD | +0,36% |
1 maand | -0,10% |
3 maanden | +0,37% |
6 maanden | +1,25% |
1 jaar | +5,82% |
3 jaar | -7,83% |
5 jaar | -6,07% |
Since inception | +32,30% |
2023 | +7,65% |
2022 | -14,02% |
2021 | -1,06% |
2020 | +1,80% |
Huidig dividendrendement | 2,14% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,13 | 2,21% |
2023 | EUR 3,08 | 3,18% |
2022 | EUR 0,73 | 0,64% |
2021 | EUR 0,78 | 0,68% |
2020 | EUR 0,80 | 0,70% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,79% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,60% |
Volatiliteit 5 jaar | 4,16% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,53 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,58 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,30 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,71% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,01% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -17,01% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,01% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL49 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL49 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL49 | ETFLCD GY IETFLCD | ETFLCD.DE IETFLCD.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.751 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.339 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.518 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |