Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 322 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,75% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juni 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 6,44% |
Apple | 6,18% |
NVIDIA Corp. | 6,00% |
Amazon.com, Inc. | 3,67% |
Meta Platforms | 2,28% |
Alphabet, Inc. A | 2,24% |
Alphabet, Inc. C | 1,97% |
Eli Lilly & Co. | 1,45% |
Broadcom Inc. | 1,33% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,27% |
Verenigde Staten | 95,68% |
Ierland | 1,49% |
Anders | 2,83% |
Technologie | 33,81% |
Gezondheidszorg | 11,70% |
Financieel | 10,38% |
Consumer Discretionary | 10,34% |
Anders | 33,77% |
YTD | +20,34% |
1 maand | +2,13% |
3 maanden | +9,23% |
6 maanden | +18,91% |
1 jaar | +30,31% |
3 jaar | +41,05% |
5 jaar | +102,05% |
Since inception | +809,89% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Huidig dividendrendement | 0,95% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,46 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,46 | 1,22% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,75% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,07% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,73% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,67 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,69 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,09% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,56% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,89% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,89% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4Z | ETFUSAC GY IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.428 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.882 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.216 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.713 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.500 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |