Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market |
Investeringsfocus | Geldmarkt, EUR, Duitsland |
Fondsgrootte | EUR 226 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,42% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001102366 | 15,20% |
DE0001141802 | 14,95% |
DE0001102374 | 14,27% |
DE0001104891 | 11,38% |
DE0001141810 | 10,66% |
DE000BU22007 | 8,33% |
DE0001104909 | 7,66% |
Duitsland | 87,47% |
Anders | 12,53% |
Anders | 82,46% |
YTD | +1,45% |
1 maand | -0,06% |
3 maanden | +0,56% |
6 maanden | +1,36% |
1 jaar | +3,05% |
3 jaar | +2,36% |
5 jaar | +0,69% |
Since inception | -0,60% |
2023 | +2,28% |
2022 | -0,97% |
2021 | -0,86% |
2020 | -0,82% |
Huidig dividendrendement | 1,68% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,17 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,17 | 1,71% |
2023 | EUR 0,62 | 0,91% |
2022 | EUR 0,17 | 0,25% |
2021 | EUR 0,44 | 0,63% |
2020 | EUR 0,32 | 0,45% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,42% |
Volatiliteit 3 jaar | 0,37% |
Volatiliteit 5 jaar | 0,30% |
Rendement/Risico 1 jaar | 7,30 |
Rendement/Risico 3 jaar | 2,12 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,46 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,33% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -1,61% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -3,21% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,69% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4W | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4W | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4W | ETFGSMM GY IGSMM | ETFGSMM.DE IGSMM.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |