Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 320 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,19% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001102390 | 10,56% |
DE0001102408 | 10,03% |
DE0001102382 | 9,82% |
DE0001102416 | 9,39% |
DE0001141836 | 8,71% |
DE0001141828 | 8,65% |
DE0001141844 | 7,38% |
DE0001141851 | 6,69% |
DE000BU22031 | 6,35% |
DE000BU22049 | 6,23% |
Duitsland | 76,27% |
Anders | 23,73% |
Anders | 99,59% |
YTD | +1,51% |
1 maand | +0,95% |
3 maanden | +1,60% |
6 maanden | +2,00% |
1 jaar | +3,55% |
3 jaar | -1,15% |
5 jaar | -3,23% |
Since inception | +1,90% |
2023 | +2,56% |
2022 | -4,65% |
2021 | -0,96% |
2020 | -0,79% |
Huidig dividendrendement | 0,78% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,59 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,59 | 0,80% |
2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
2020 | EUR 0,62 | 0,77% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,19% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,57% |
Volatiliteit 5 jaar | 1,25% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,98 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,25 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,52 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,68% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -5,75% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -7,79% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,47% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4S | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4S | ETFGS13 GR IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.609 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 279 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 26 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |