Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 13 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,62% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU2Z007 | 5,91% |
ES0000012L78 | 5,32% |
FR0014002WK3 | 5,28% |
IT0005518128 | 5,15% |
FR001400L834 | 5,10% |
IT0005544082 | 5,09% |
FR001400BKZ3 | 5,06% |
ES0000012M85 | 5,01% |
DE000BU2Z015 | 4,89% |
ES0000012I32 | 4,43% |
Anders | 99,71% |
YTD | -1,42% |
1 maand | +0,19% |
3 maanden | +0,32% |
6 maanden | -0,28% |
1 jaar | +4,22% |
3 jaar | -15,99% |
5 jaar | -13,57% |
Since inception | +48,52% |
2023 | +8,91% |
2022 | -20,49% |
2021 | -2,99% |
2020 | +4,33% |
Huidig dividendrendement | 1,09% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,19 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,19 | 1,12% |
2023 | EUR 1,54 | 1,47% |
2022 | EUR 0,41 | 0,31% |
2021 | EUR 0,82 | 0,60% |
2020 | EUR 1,13 | 0,86% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,62% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,47% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,16% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,64 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,67 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,40 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,52% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,28% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -23,59% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -23,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4P | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4P | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4P | ETFES71 GY IES71 | ETFES71.DE IES71.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.594 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.178 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 971 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 644 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 513 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |