Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 56 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,15% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU2Z007 | 6,08% |
ES0000012I08 | 5,03% |
ES0000012K53 | 4,88% |
FR001400HI98 | 4,85% |
ES0000012G34 | 4,82% |
FR0013516549 | 4,77% |
FR001400AIN5 | 4,64% |
DE0001102507 | 4,62% |
FR0014002WK3 | 4,54% |
IT0005519787 | 4,46% |
Anders | 99,48% |
YTD | +1,04% |
1 maand | +2,03% |
3 maanden | +2,72% |
6 maanden | +3,02% |
1 jaar | +6,54% |
3 jaar | -13,44% |
5 jaar | -12,25% |
Since inception | +34,90% |
2023 | +7,55% |
2022 | -18,35% |
2021 | -2,61% |
2020 | +3,36% |
Huidig dividendrendement | 1,13% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,15 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,15 | 1,19% |
2023 | EUR 1,26 | 1,32% |
2022 | EUR 0,54 | 0,46% |
2021 | EUR 0,71 | 0,58% |
2020 | EUR 0,82 | 0,69% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,15% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,32% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,12% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,27 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,64 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,42 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,44% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,91% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,21% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,21% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4K | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4K | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4K | ETFES11 GR IES11 | ETFES11.DE IES11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 28 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |