Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Large Cap |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Large Cap |
Fondsgrootte | EUR 100 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,93% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 augustus 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 7,60% |
Apple | 7,44% |
NVIDIA Corp. | 7,44% |
Amazon.com, Inc. | 4,36% |
Meta Platforms | 2,66% |
Alphabet, Inc. A | 2,58% |
Alphabet, Inc. C | 2,25% |
Eli Lilly & Co. | 1,76% |
Broadcom Inc. | 1,70% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,40% |
Verenigde Staten | 96,36% |
Ierland | 1,57% |
Anders | 2,07% |
Technologie | 37,50% |
Gezondheidszorg | 11,99% |
Consumer Discretionary | 10,43% |
Telecommunicatie | 10,14% |
Anders | 29,94% |
YTD | +15,61% |
1 maand | -4,75% |
3 maanden | +2,51% |
6 maanden | +7,93% |
1 jaar | +24,13% |
3 jaar | +33,23% |
5 jaar | +102,37% |
Since inception | +607,41% |
2023 | +23,85% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
2020 | +9,18% |
Huidig dividendrendement | 1,00% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,32 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,32 | 1,23% |
2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,93% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,39% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,77% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,86 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,69 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,97% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,46% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,97% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -37,86% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4I | ETFUSLC GR IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | BNP Paribas |