Verhandel deze ETF bij je broker
Index | STOXX® Europe Strong Value 20 |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 28 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,66% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 18,63% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 maart 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Banca Monte dei Paschi | 8,77% |
Siemens Energy AG | 7,71% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 7,19% |
Deutsche Bank AG | 6,16% |
Investor AB | 5,64% |
Carnival Plc | 5,55% |
Banco Comercial Português SA | 5,40% |
Lloyds Banking Group | 5,28% |
Castellum AB | 5,00% |
LEG Immobilien SE | 4,90% |
YTD | +9,12% |
1 maand | -4,73% |
3 maanden | -1,89% |
6 maanden | +14,54% |
1 jaar | +17,41% |
3 jaar | -4,45% |
5 jaar | +33,50% |
Since inception | +145,09% |
2023 | +17,91% |
2022 | -20,44% |
2021 | +20,93% |
2020 | +0,29% |
Huidig dividendrendement | 1,80% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,43 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,43 | 2,07% |
2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Volatiliteit 1 jaar | 18,63% |
Volatiliteit 3 jaar | 24,03% |
Volatiliteit 5 jaar | 25,80% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,93 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,06 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,23 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -16,31% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -38,26% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -40,72% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -60,83% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4D | ETFSV2P GR ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.305 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 307 | 0,23% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 162 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 140 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 128 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |