Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MDAX® |
Investeringsfocus | Aandelen, Duitsland, Mid Cap |
Fondsgrootte | EUR 14 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,51% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,98% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 april 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 april |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Fresenius Medical Care AG | 5,53% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,57% |
LEG Immobilien SE | 4,30% |
GEA Group AG | 4,25% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,71% |
PUMA SE | 3,58% |
Nemetschek | 3,44% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,40% |
Knorr-Bremse AG | 3,37% |
Duitsland | 94,52% |
Luxemburg | 2,69% |
Nederland | 1,37% |
Anders | 1,42% |
Industrie | 25,04% |
Grondstoffen | 13,39% |
Telecommunicatie | 12,55% |
Technologie | 11,67% |
Anders | 37,35% |
YTD | -5,84% |
1 maand | -0,27% |
3 maanden | -3,39% |
6 maanden | -1,85% |
1 jaar | -7,91% |
3 jaar | -26,99% |
5 jaar | - |
Since inception | -23,77% |
2023 | +7,87% |
2022 | -29,23% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,10% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,04 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,04 | 1,00% |
2023 | EUR 0,04 | 1,11% |
2022 | EUR 0,05 | 0,86% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,98% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,54% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,53 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,51 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,21% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -40,33% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -40,33% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco MDAX UCITS ETF A | 244 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 54 | 0,20% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |