Verhandel deze ETF bij je broker
Index | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Reizen & vrije tijd |
Fondsgrootte | EUR 75 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,46% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 16,96% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juli 2002 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 1 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Flutter Entertainment | 26,21% |
Evolution AB | 13,64% |
InterContinental Hotels | 13,20% |
Ryanair Holdings | 8,29% |
Accor SA | 6,41% |
Sodexo SA | 6,07% |
Whitbread | 5,32% |
Entain | 4,22% |
International Consolidated Airlines Group SA | 4,18% |
Deutsche Lufthansa AG | 3,18% |
Ierland | 34,51% |
Verenigd Koninkrijk | 25,74% |
Frankrijk | 15,64% |
Zweden | 13,64% |
Anders | 10,47% |
Consumer Discretionary | 79,54% |
Industrie | 17,38% |
Anders | 3,08% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,69% |
1 maand | +6,24% |
3 maanden | -1,62% |
6 maanden | +5,43% |
1 jaar | -0,15% |
3 jaar | +0,60% |
5 jaar | +6,20% |
Since inception | +169,47% |
2023 | +21,96% |
2022 | -13,54% |
2021 | +0,10% |
2020 | -14,19% |
Huidig dividendrendement | 0,90% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,20 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,20 | 0,89% |
2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Volatiliteit 1 jaar | 16,96% |
Volatiliteit 3 jaar | 25,15% |
Volatiliteit 5 jaar | 29,94% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,01 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,01 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,04 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,26% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -38,49% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -55,38% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -63,91% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco European Travel Sector UCITS ETF | 5 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |